О представлении управляющей компанией инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ - профучастником РЦБ отчетности за I квартал 2018 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПИСЬМО

от 04.05.2018 г. N 47-2-2/1375 

Департамент обработки отчетности Банка России рассмотрел письмо от 11.04.2018 по вопросу представления управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), имеющей одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2018 года и с учетом позиции, изложенной в Информационном сообщении о представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, размещенном 02.02.2018 на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность/Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций", сообщает следующее.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.03.2017 N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - Указание Банка России N 4323-У) управляющие компании представляют в Банк России промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании (далее - отчетность управляющей компании) за I квартал 2018 года в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания апреля 2018 года.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.11.2017 N 4621-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" (далее - Указание Банка России N 4621-У) профессиональные участники рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) представляют в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника (далее - отчетность профессионального участника) за I квартал 2018 года в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2018 года.

Таким образом, с целью исключения случаев направления в Банк России дублирующей информации управляющая компания, являющаяся профессиональным участником, исполняя обязанность по представлению в Банк России отчетности профессионального участника за I квартал 2018 года в соответствии с Указанием Банка России N 4621-У, считается исполнившей требования Указания Банка России N 4323-У в части представления отчетности управляющей компании за I квартал 2018 года.
 
И.о. директора

С.В.Короп

Курсы валют

10.12.2018 11.12.2018
Доллар США 66.9227 66.2416
Евро 76.0777 75.7075
Казахстанских тенге 18.0516 17.9162
Китайских юаней 97.2700 95.8079
Украинских гривен 24.0506 23.8322
Все курсы

Теги

Все теги

Случайный Анекдот

– Как довести девушку до сумасшествия? – Дать ей кучу денег и закрыть все
магазины.